Comment exporter en comptabilité une facture client ? – Q000544
Le logiciel de gestion de chantier Optim’BTP permet de faire un export des factures client vers votre logiciel de comptabilité.
Optim’BTP génère un fichier d’export pour qu’il soit importé dans votre logiciel de comptabilité. En conséquence, avant d’utiliser la fonctionnalité d’export, il est nécessaire de préciser dans le paramétrage des ventes de votre profil comptable le logiciel de comptabilité que vous utilisez ainsi que le format du fichier exporté.
Procédure d’export des factures client
Choisir le profil comptable
Dans le module Vente/Facture, cliquez sur Export Comptabilité.
Cet écran permet de visualiser toutes les factures client prêtes à être exportées correspondant à l’exercice comptable indiqué.
En cas de pluralité de profils comptable, choisissez le profil comptable nécessaire.
Dans l’onglet Traitement, il est possible de modifier l’exercice comptable et/ou indiquer une date de début et une date de fin pour filtrer les factures à exporter. La liste des factures est ajustée en conséquence.
En pied d’écran, le logiciel indique le chemin et le nom du fichier d’export qui sera généré à l’issue du processus.
En cas d’anomalie comptable sur une facture (compte tiers manquant, écritures comptables non générées, absence de profil comptable…), une alerte apparait sur l’écran avec un lien qui renvoie vers cette facture. Cliquez sur le lien pour ouvrir la pièce en anomalie et la corriger.
Une fois la correction faite, cette alerte disparait et la facture sera intégrée dans la liste des factures à exporter.
Impression d’un journal des ventes pour contrôle avant export
Cliquez sur le bouton Impression en haut à gauche de l’écran et sélectionnez Edition journal.
Cette édition permet de prévisualiser les écritures comptables avant de générer le fichier d’export. A ce stade, en cas d’erreur, il est possible de revenir sur la facture et corriger les écritures.
Exporter la facture
Une fois les écritures contrôlées via le journal des ventes, cliquez sur le bouton Valider pour générer le fichier d’export.
La fenêtre ci-dessous s’ouvre et vous propose d’enregistrer le fichier d’export conformément à votre paramétrage comptable. Cliquez sur Enregistrer.
Après l’enregistrement du fichier d’export, dans l’onglet Historique, le logiciel propose une historisation de l’ensemble des exports que vous avez effectués.
Il est possible de visualiser le journal des ventes correspondant à votre export en le sélectionnant dans la liste déroulante et en cliquant sur le bouton Imprimante.
