Comment gérer les règlements fournisseurs – Q000365
Fonctionnement de l’écran des règlements fournisseurs
Cet écran liste l’intégralité des pièces (réglées ou non réglées) des fournisseurs.
Il est possible :
- De faire des filtres d’états en haut
- De faire un tri d’affichage en bas à droite
Fonctionnalités
Pointer le règlement direct d’un fournisseur
Par le bouton traitement, nous pouvons pointer un règlement sur une ou plusieurs lignes affectées.
L’intégralité des champs sont renseignées, il n’y qu’à contrôle et valider :
Affecter des lots de paiements et effectuer les réglements
Il est possible de glisser des règlements à effectuer dans un lot de paiement ou d’affecter le règlement à un lot de paiement directement
Cela permet de prévoir le règlement et de le considérer comme « bon à payer »
Ensuite il restera à pointer les règlements du lot (par fournisseur) dans le bouton de traitement
Bloquer une facture
Bloquer l’intégralité d’une facture
Objectif : suspendre cette facture pour signaler qu’elle n’y a pas de « bon à payer »
Dans le bouton de traitement :
La ligne devient rouge et le champ d’actions est réduit :
Il faut débloquer la facture pour pouvoir agir sur le règlement.
Bloquer une partie de la facture
Objectif : Régle une partie de la facture en laissant une partie non réglée (voir la suspendre)
Je sélectionne la ligne qui m’interesse et via le bouton de traitement, je vais créer une nouvelle échéance à partir de l’échéance sélectionné :
Exemple ici avec une échéance à 24 000 €, je vais isoler 4 000 € :
Ma facture se retrouve éclatée en deux échéances : 4 000 € et 20 000 €
Je bloque une ligne
Mais je peux mettre au paiement une autre partie :
Quand je réceptionne l’avoir, le pointage est simple :
Vous pouvez également consulter
- Comment saisir une facture fournisseur sur plusieurs chantiers ?
- Comment paramétrer le circuit de validation ?
- Comment changer le fournisseur dans une commande ?