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Q000223 - Comment créer un profil comptable en import ?

Le logiciel de suivi de chantier OptimBTP permet l'import des factures d'achats ou de ventes.

Pour créer un un profil comptable en import :

1.  Création du profil comptable,

À partir d’Option/Paramètres/Profil/Comptabilité ouvrir Profil comptable avec le +

Dans le libellé vous indiquez COMPTA EXTERNE, et sélectionnez Fichier à partir de la liste déroulante Format d’importation compta été vous validez.

Dans la fenêtre suivante vous retrouverez la Compta externe, vous cliquez sur  

Vous renseignez le nom de la nouvelle méthode, indiquez une description et à partir des 

Vous récupérez le fichier, vous cliquez sur suivant

Vous récupérez le tableau qui présente le contenu du fichier d'export et définition de la ligne entête, Vous cliquez sur suivant

Vous faites l'association des champs de l'export aux champs d'Optim'BTP

  2.  Import des données,

A partir de la page d'accueil d'OptimBTP vous cliquez sur Import.compta

Vous cliquez sur importation, vous sélectionnez le fichier à importer, et validez.

pour valider l'importation, tous les comptes comptables doivent être présents dans la liste des comptes et rattachés à un type d'article.

Les chantiers et leur codes analytiques doivent aussi être présents dans la société.

Un message vous informe de la possibilité de valider l'importation.

Après l'import les éléments d'achats sont visibles dans la consommations des chantiers.

Le principe est le même pour les ventes.

En multi société, il n'est pas possible d'avoir des méthodes de prises en compte des consommations différentes par société.

Exemple pour les ventes :
Un message vous informe des écarts de paramétrage avec le paramétrage système global de l'application.

Pour plus d'information, cliquer ici