Comment importer ou modifier la liste des comptes comptables ? – Q000399

Contexte

Les comptes comptables sont gérés par profil comptable.

Il est possible d’avoir des profils et des comptes comptables différents d’une société à l’autre.

Par défaut, à la mise en place d’Optim’BTP, des comptes sont présents. Cela vous permet d’avoir un exemple de profil comptable rempli. Il est conseillé de supprimer les comptes avant de faire l’import de vos comptes (risque de doublons).

Vous pouvez accéder à la liste des comptes avec les droits superviseur depuis les paramètres comptables.

Un modèle d’import Excel est disponible :

Import des comptes dans le plan comptable d’une société

Pour la gestion de chantier, au minimum les comptes 4, 6 et 7 doivent être intégrés.
Si l’entreprise souhaite pointer les frais généraux, les autres comptes peuvent être importés. Il n’est pas nécessaire d’importer les comptes de bilan.

Exportez votre plan comptable au format Excel et copiez les informations de vos comptes à importer dans le modèle d’importation « Import Comptes ».

Sélectionnez le fichier d’import et le profil comptable dans lequel vous souhaitez importer :

Ajout ou modification ponctuel d’un compte

Pour ajouter un numéro de compte, cliquez sur « + ». 

Utilisez le pour modifier et le bouton pour supprimer un compte.

Vous pouvez également consulter :

• Comment régénérer les écritures comptables ?
• Comment rajouter un compte général dans le plan comptable d’une société ?