Comment fonctionne l’outil de prévision de facturation ? – Q000436
Afin de pouvoir avoir une vision anticipée de la facturation d’un chantier, un outil de prévision de facturation existe dans le logiciel de facturation Optim’BTP.
Saisir les prévisions de facturation
Activation de la fonctionnalité
Il faut aller avec les droits superviseurs dans Options/Paramètres/Système/Application et dans la partie Affaire/Chantier/Prévisions financières activer la gestion des prévisions à terme (et la prévision de facturation)
Le logiciel va demander à être relancé.
Saisie des prévisions de facturation
Après l’activation du paramètre, un nouveau raccourci au niveau du chantier est accessible.
Doivent être renseignés sur l’écran qui s’ouvre :
- La durée approximative du chantier
- Les avenants potentiels à anticiper
Une fois la durée indiquée, un planning s’affiche pour saisir les prévisions de facturations.
Il est possible de saisir manuellement mois par mois les prévisions ou de passer par l’assistant de répartition des prévisions de facturation.
Celui-ci en fonction des informations sur le souhait du type de répartition fera un calcul automatique, qui reste modifiable manuellement.
Une fois les prévisions saisies, il faut valider globalement en haut à gauche.
NB : Une fois les prévisions saisies et validées, elles ne sont plus modifiables.
Cependant il est possible de créer une nouvelle prévision de facturation en choisissant de conserver ou non les données déjà saisies.
Cette nouvelle prévision prendra effet à partir d’une date d’arrêté choisie parmi les 2 derniers.
Les prévisions antérieures à cette date d’arrêté seront remplacées par la réalité de facturation.
Dans ce cas, la nouvelle saisie se fera manuellement, l’assistant de répartition n’est plus accessible.
Analyse globale
Il est ensuite possible d’extraire une analyse macro du prévisionnel de facturation (année civile) :
En allant dans Référentiel/Editions générales, dans le dossier Analyse, il faut sélectionner « Facturation prévisionnelle » et choisir une date d’arrêté :
L’édition est construite de la manière suivante :
- Jusqu’à la date d’arrêté : l’édition remonte la facturation réelle
- Après la date d’arrêté : l’édition remonte la facturation prévue
ATTENTION: Il faut que les données du tableau soient actualisées avant de lancer l’édition (Ecran d’accueil / Actualisation des données / Actualiser les données d’analyse (Synthèse/Tableaux)
Vous pouvez également consulter :
- Comment faire un suivi de l’avancement opérationnel du chantier par phase/poste de travaux ?
- Comment ne plus faire apparaître un chantier dans les états d’analyse ?