Importation règlements clients – Q000038
Dans Optim’BTP, il n’existe pas de transfert des règlements vers la comptabilité mais il est possible d’importer depuis la comptabilité les règlements clients par le biais d’un fichier Excel modèle.
Récupération du modèle d’import
Pour pouvoir importer les règlements, il faut récupérer un modèle qui est à disposition dans la liste des règlements Vente/Facture/Règlement cliquer sur “+” et “Importer règlement”
Une fenêtre d’importation s’ouvre permettant de récupérer le modèle d’importation en cliquant sur Visualisation et Modèle d’importation
Compléter le fichier d’import
| Banque | Le compte de facturation. Le code se trouve sur la fiche tiers de la structure |
|---|---|
| Date règlement | Date du règlement |
| Référence Piece | Référence de la facture |
| Compte (facultatif) | Compte client général |
| Compte Tiers (facultatif) | Compte tiers client |
| Libellé (facultatif) | Libellé du règlement |
| Mnt Règlement (TTC) | Montant TTC réglé par le client |
| Mode règlement (facultatif) | Code des modes de règlement existant sur la base |
Une fois complété, enregistrer et fermer le fichier.
Import du fichier
Retourner dans Import Règlement/Visualisation et cette fois, choisir Visualiser
Il suffit ensuite de sélectionner le fichier rempli ainsi que le profil comptable, puis valider avec 
.
Un écran de contrôle visuel apparaît, des alertes bloquantes sont signalées en rouge, les non bloquantes en jaune et les explications sont données dans une fenêtre pop-up :
Il est possible de masquer les lignes déjà importées.
Les lignes qui peuvent être importées sont cochées par défaut, il faut cliquer sur “Validation” pour finaliser le processus.
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